A．交易所上市股票和权证以开盘价估值 B．交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 C．交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值 D．送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值
A.最近份额净值 B.当日结算价 C.收盘净价 D.挂牌的市价
A．如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值 B．如果收盘价低于配股价，按配股价高于收盘价的差额估值 c．如果收盘价等于配股价，估值为零 D．如果收盘价低于配股价，估值为零
A．季末，逐日 B．季末，逐月 C．月末，逐月 D．月末，逐日
A．包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费用、开户费、银行汇划手续费等 B．基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益 C．基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第5位的，应于发生时直接计入基金损益 D．基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的，应于发生时直接计入基金损益
A．持有至到期投资 B．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 C．贷款和应收款项 D．可供出售的金融资产
A.有关法律法规 B.基金合同 C.集合资产管理合同 D.托管协议
A．收盘价 B．当日加权平价格 C．开盘价 D．当日最高价和最低价的算术平均价
