A.最近份额净值
B.当日结算价
C.收盘净价
D.挂牌的市价

A.估值日前1个工作日
B.估值日
C.估值日后1个工作日内
D.估值日后2个工作日内

A.每月，每周
B.每周，每个工作日
C.每周，每月
D.每日，每日

A.0.1%，0.25%
B.0.25%，0.5%
C.0.5%，1%
D.0.25%，0.75%

A.市价
B.收盘净价
C.估值当日结算价
D.公允价值

A.平均价
B.成本
C.收盘价
D.开盘价

A.市价
B.最近交易市价
C.参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价
D.估值

A.基金份额持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小组
D.基金注册登记机构

A.公开性
B.一致性
C.长期性
D.准确性

A.每一个交易日
B.每两个交易日
C.每周
D.没有明确的规定

A.每日
B.每周
C.每月
D.每季