A.集中性
B.独立性
C.全面性、主动性
D.审慎性

A.各级机构的资金管理员在调度资金时，应经主管领导审批同意。
B.存款单位对业务资金账户成功交易需要冲正时，可向上级机构提出申请，由上级机构经授权后进行冲正交易的操作。
C.各级机构的资金调度和划拨操作的录入和授权应分设，不得一人兼任。
D.各级机构，可根据各自情况，配备专职或兼职业务资金账户操作人员。

A.负责对所辖存款单位各类账户的利率、计息方式、计息周期及付息方式初始设定和变更调整的操作
B.负责本/单位在上级机构开立的业务资金账户间调拨的操作
C.负责对所辖存款单位业务资金账户的操作
D.参与制定业务资金账户的管理办法及其实施细则

A.负责对所辖存款单位各类账户的利率、计息方式、计息周期及付息方式初始设定和变更调整
B.负责管理所辖存款单位业务资金账户
C.负责制定业务资金账户的管理办法及实施细则
D.负责资金计划的管理和流动性管理，确保支付安全

A.存款、贷款
B.国际结算、外汇买卖
C.票据转买转卖、同业往来资金、代理业务资金
D.备付户账户头寸、系统外短期融资和库存现金

A.基础管理
B.头寸预测
C.汇总轧差
D.合理备付

A.合理备付、确保支付
B.及时调度、严禁透支
C.加强管理、提高效益
D.监测通报、分析预测

A.资金管理、资金调拨
B.账务核对、应收应付款
C.支付结算、资金清算
D.凭证管理

A.储蓄系统“辖内往来”、“银行往来”
B.公司系统“运送中现金”、“其他应收款-上级款项”
C.储蓄“应收款-其他”
D.中间业务系统“在途现金”

A.现金余额比
B.综合资金运用率
C.备付金超限率
D.在途资金

A.运用户资金占比
B.备付户和清算户的透支次数
C.现金余额比
D.综合资金运用率