A.风险自留
B.风险转移
C.风险汇聚
D.风险分散

A.风险自留
B.风险转移
C.风险分散
D.风险控制

A.风险转移
B.风险分散
C.风险汇聚
D.风险自留

A.风险自留
B.风险转移
C.风险汇聚
D.风险控制

A.风险控制
B.风险自留
C.风险转移
D.风险分散

A.风险控制
B.风险规避
C.风险转移
D.风险分散

A.两个资产完全正相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=VaR1+VaR2
B.两个资产完全负相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=IVaR1-VaR2
C.两个资产完全不相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=0
D.相关系数越大，组合风险价值越大

A.该投资者的证券组合在30天内损失超过5万的概率为95%
B.有95％的概率把握，该投资者的证券组合在30天内最多遭受的损失不会超过5万元
C.该投资者的证券组合在30天内遭受的最大损失不会超过5万元，可靠性水平为5%
D.有95％的概率把握，该投资者的证券组合在30天内遭受的平均损失不会超过5万元

A.损失
B.平均损失
C.最小可能损失
D.最大可能损失

A.灵敏度方法
B.波动性方法
C.压力测试和极值分析方法
D.风险价值方法

A.灵敏度方法
B.波动性方法
C.风险价值方法
D.压力测试和极值分析方法