私募基金管理人应当于每年度（）之前，通过私募基金登记备案系统填报经会计事务所...

单项选择题X 纠错

私募基金管理人应当于每年度（）之前，通过私募基金登记备案系统填报经会计事务所审计的年度财务报告。

A.四月底
B.一月底
C.二月底
D.三月底

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单项选择题

契约型基金与公司型基金的主要区别是（）。
Ⅰ、法律主体资格不同
Ⅱ、投资者地位不同
Ⅲ、基金营运依据不同
Ⅳ、投资策略不同
Ⅴ、风险收益特征不同

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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单项选择题

某银行认购了某基金管理公司A、B两个特定客户资产管理计划，以下说法正确的是（）。

A.基金公司应当分别以A资产管理计划和B资产管理计划为会计核算主体，独立建账，独立核算
B.为了方便资金划转，基金公司应当为A、B两个资产管理计划开立一个基金账户，但设立两个不同的交易账户
C.因A、B两个资产管理计划的财产属于同一委托人，基金公司为提高效率，应当把A、B两个资产管理计划合并建账
D.为了避免利益输送，基金公司须安排不同的基金经理分别管理A、B资产管理计划

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单项选择题

某私募基金是合伙型基金，在其有限合伙协议中关于投资范围有这样的表述：投资于已挂牌全国中小企业股份转让系统、已在证券交易所上市，或已在新三板挂牌和证券交易所上市的企业。在对该私募基金进行备案时，应选择的基金类别是（）。

A.私募股权投资基金
B.其他类型基金
C.私募证券投资基金
D.私募股权投资基金和私募证券投资基金

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单项选择题

某基金宣传材料有如下内容：“基金单位净值达到1.110后开始申购，基金公司销售人员向投资者承诺基金会净值归一，以便投资者在同一起跑线上享受投资收益，欲购从速。”以下表述正确的是（）。

A.不可以使用“欲购从速”强调集中营销的表述
B.净值归一符合保护投资者原则
C.在不损害投资者权益的前提下，可以使用净值归一作为基金推介方式
D.销售人员的承诺不属于业绩承诺，不构成违规承诺

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单项选择题

某基金公司在其门户网站上发布新基金宣传材料，关于此新基金的宣传材料以下表述错误的是（）。
Ⅰ、该材料事先经督察长检查，并出具合规意见书即可，无须再向当地中国证监会派出机构备案
Ⅱ、该材料与基金合同、基金招募说明书相符，无须再向当地中国证监会派出机构备案
Ⅲ、该材料应当含有明确的风险提示和警示性文字，应向当地中国证监会派出机构备案
Ⅳ、该材料预测基金的投资收益，应向当地中国证监会派出机构备案

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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单项选择题

某公募货币市场基金披露某一开放日收益公告，以下披露的内容正确的是（）。

A.每万份基金净收益1.2141元，最近7日年化收益率4.4941%
B.份额净值1.000元，每万份基金累计收益1.1315元
C.份额净值1.000元，偏离度0.0015%
D.份额净值1.000元，最近7日年化收益率4.4941%

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单项选择题

境内个人基金投资者开立基金账户出示的有效身份证件原件不包括（）。

A.护照
B.军官证
C.警官证
D.驾驶证

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单项选择题

2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“甲基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟在2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变。2015年7月12日，甲基金的累计份额净值为（）元。