问答题X 纠错

简述即期外汇交易交割时间的确定的原则。

参考答案：

（1）国际外汇市场采用标准交割日，节假日顺延。
（2）营业日为两地同时营业的时间。
（3）不同的外汇市场，不同币种交割时间不同。

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掉期外汇交易

参考答案：

又称调期交易或时间套汇。是指同时买进和卖出相同金额的某种外汇但买卖的交割期限不同的一种外汇交易。

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2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6%，即期汇率为USD1=RMB8.2757/04.则银行应该付多少人民币给该公司？

参考答案：贴现价格为10000×（1-6%×2/12）=9900美元买入美元，付出人民币：9900×8.2757=81929.43...
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请阅读下列资料后，回答人民币升值与外汇储备关系相关的问题。
（1）简单说明3个常见的汇率决定理论。
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（3）根据上表资料，简单说明一下目前人民币升值与外汇储备的关系。

参考答案：（1）常见的汇率决定理论有：购买力平价说、利率平价说与凯恩斯均衡理论。（2）凯恩斯均衡理论的含义：汇率的高低受外汇的供给...
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问答题

P银行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？
M银行：50/70.
P银行：At 2.0450，we buy SGD and sell USD 5 mio.
M银行：Ok，done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450，value July 10，2009.Our USD to…（account）where is yourS GD？
P银行：Our SGD to…（account）.Thanks for the deal MHTK.
M银行：Thanks a lot，PCSI.

中国建设银行可以获得多少新加坡元？

参考答案：中国建设银行可以获得：500×2.0450=1222.50万(新加坡元)
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