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一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个一般存款账户。
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企业的工资、奖金等现金的支取，只能通过一般存款账户办理。
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基本存款账户是企业办理日常转账结算和现金收付业务的账户。
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根据《银行账户管理办法》规定，企业银行存款账户分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。
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企业有内部周转使用备用金的，必须单独设置“备用金”账户。
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备用金的管理实行定额管理一种模式。
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备用金是指财会部门按企业有关制度规定，拨付给所属报账单位和企业内部有关业务和职能管理部门用于日常零星开支的备用现金。
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从银行提取现金的收入数，应根据现金收款凭证登记“现金日记账”。
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企业应通过设置“库存现金”账户来详细掌握现金的收支和结存情况。
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库存现金限额是根据企业需要由开户银行核定，一半不超过2天的日常零星开支需要。
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货币资金的主要特点之是国家的宏观管理要求严格、与其他经济业务的联系广泛但其流动性不强。
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