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问答题
某企业每年需用甲材料36000公斤,该材料的单位采购成本200元,年度储存成本为16元/公斤,平均每次进货费用为20元,要求计算:
(1)甲材料的经济进货批量
(2)甲材料经济进货批量下的平均资金占用额
(3)甲材料年度最佳进货批次。
问答题
问答题
某公司2002年末库存现金余额2000元,银行存款余额5000元,其它货币资金1000元,应收帐款余额15000元,应付帐款余额为6000元,预计2003年第一季度末保留现金余额3000元,预期2003年第一极度发生下列业务:
(1)实现销售收入50000元,其中20000元为赊销;
(2)实现材料销售1500元,款已收到并存入银行;
(3)采购材料30000元,其中10000元为赊购;
(4)支付应付帐款5000元;
(5)支付水电费用1500元;
(6)解缴税款8000元;
(7)收回上年应收帐款10000元。
要求:试用收支预算法计算本季度预计现金余绌。
问答题
某企业上年现金需要量40万元,预计今年需要量增加50%,假定年内收入状况稳定。现金与有价证券转换成本每次200元,有价证券利率为10%,要求:
(1)计算最佳现金持有量、最低现金管理成本、转换成本、持有机会成本
(2)计算有价证券交易次数、有价证券交易间隔期。
问答题