问答题X 纠错
林毅物业企业2002年末库存现金余额为1000元,银行存款额为3000元,其他货币资金为2000元,应收账款余额为60000元,应付账款余额为80000元,预计2003年第一季度末保留现金余额为8000元,预期2003年第一季度发生过以下业务: (1)实现物业管理收入50000元,其中20000元款项尚未收回; (2)实现多余燃料销售20000元,款已收到并存入银行; (3)采购燃料20000元,其中10000元为赊购; (4)支付前期应付账款70000元; (5)解缴税款10000元; (6)收回上年应收账款50000元. 要求:试用收支预算法计算本季度预计现金余绌。
现金期初余额=1000+3000+2000=6000元 本期现金收入=(50000-20000)+20000+50000=100000元 现金支出=(20000-10000)+70000+10000=90000元 现金余绌=6000+100000-90000-8000=8000元
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问答题
1、规模适度 2、结构合理 3、成本节约 4、时机得当 5、依法筹措
(1)固定预算和弹性预算。 (2)定期预算与滚动预算。 (3)零基预算与增量预算。
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