A.现金管理人员工资
B.现金安全措施费用
C.现金被盗损失
D.现金的再投资收益

A.5000
B.10000
C.15000
D.20000

A.0
B.6500
C.12000
D.18500

A.现金回归线的确定与企业可接受的最低现金持有量无关
B.有价证券日利息率增加，会导致现金回归线上升
C.有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金回归线上升
D.当现金的持有量高于或低于现金回归线时，应立即购入或出售有价证券

A.持有现金的机会成本
B.固定性转换成本
C.现金短缺成本
D.现金管理费用

A.企业账户所记存款余额
B.银行账户所记企业存款余额
C.企业账户与银行账户所记存款余额之间的差额
D.企业实际现金余额与最佳现金持有量之间的差额

A.现金周转期
B.应付账款周转期
C.存货周转期
D.应收账款周转期

A.现金周转期=经营周期+应付账款周转期
B.现金周转期=存货周转期+应收账款周转期-应付账款周转期
C.现金周转期=存货周转期-应收账款周转期-应付账款周转期
D.现金周转期=存货周转期-应收账款周转期+应付账款周转期

A.邮寄浮动期
B.处理浮动期
C.结算浮动期
D.存入浮动期

A.使用零余额账户
B.争取现金流出与现金流入同步
C.账龄分析法
D.透支

A.力争现金流量同步
B.使用现金浮游量
C.加速收款
D.推迟应付款的支付