A.较低水平的流动资产与销售收入比率
B.较高的运营风险
C.较高的投资收益率
D.承担较大的流动资产持有成本

A.企业对资产风险和收益的权衡
B.企业经营的内外部环境
C.产业因素
D.影响企业政策的决策者

A.季节性存货
B.最佳现金余额
C.保险储备存货量
D.销售旺季增加的应收账款

A.收益与风险较高
B.该策略资本成本高
C.长期资金来源小于长期性资产
D.短期资金来源大于波动性流动资产

A.预收账款
B.应付职工薪酬
C.应付票据
D.根据周转信贷协定取得的限额内借款

A.机会成本
B.管理成本
C.短缺成本
D.折扣成本

A.企业销售水平的高低
B.企业临时融资的能力
C.金融市场投资机会的多少
D.企业现金流量预测的可靠程度

A.每次现金与有价证券转换时发生的固定转换成本
B.现金存量的上限
C.有价证券的日利息率
D.预期每日现金流量变动的标准差

A.企业日常周转所需资金
B.有价证券的日利息率
C.有价证券的每次转换成本
D.短缺现金的风险程度

A.缩短存货周转期
B.缩短应收账款周转期
C.缩短应付账款周转期
D.缩短预收账款周转期

A.运用坐支
B.使用透支
C.提前支付账款
D.使用现金浮游量