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多项选择题
A.银行内部调阅时,调阅人自行调阅档案,或将档案调离银行查询,造成会计档案丢失或泄密
B.有权机关调阅档案时,带走原件
C.开户单位查阅档案时,由客户自行查询
D.会计档案保管期限未满或有未了事项,就编制销毁清册、进行销毁
E.会计、内控、保卫等部门未对等销毁的会计档案进行检查
多项选择题
A.审查比对收(取)款人与代理收(取)款人身份证件,留存身份证件复印件
B.按照客户提供的收款人名称、金额进行查询应解汇款登记簿,询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取应解汇款登记簿显示所有报文自行查询核对
C.退汇凭证必须由主管审批,并与来账报文核对
D.使用专用交易进行解汇,打印机制凭证,由客户在凭证上签字确认
多项选择题
A.协议存款仅限于保险公司中的中资保险公司法人
B.协议存款期:最短为5年6个月,长不超过10年
C.协议的起存金额为人民币3000万元,存款必须一次性存入,一次性支取
D.存款单位不得以现金方式存入协议存款
E.协议存款凭证必须按空白重要凭证管理