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金融机构需凭外汇局签发的《货物贸易外汇业务登记表》为企业办理外汇业务的,应通过监测系统签注《登记表》的使用情况。
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国际收支出现严重失衡时,外汇局可直接将资金流与货物流规模与结构存在异常的重点监测企业列为B类或C类企业。
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银行办理结售汇业务期间,发生名称变更、营业地址变更的,银行应在变更之日起30日内向批准其结售汇业务资格的外汇局备案。
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若通过监测系统查询企业连续一年未发生贸易外汇收支业务,外汇局可将其从“贸易外汇收支企业名录”中撤销。
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企业的贸易外汇收支范围不包括深加工结转项下境内收付款。
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企业可以根据其真实合法的进口付汇需求提前购汇存入其经常项目外汇账户。
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出口收结汇待核查帐户资金不得与其他外汇帐户之间随意划转,但不同待核查帐户之间的资金可以划转。
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外汇局对分类结果进行动态调整,并对A、B、C类企业设立分类管理有效期。
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企业贸易项下收汇可直接入企业经常项目外汇账户。
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银行办理结售汇业务,应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。
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金融机构不得为不在名录企业办理贸易外汇收支业务。
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