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多项选择题
A.资金调拨应严格遵循收支两条线原则,禁止坐支。
B.为确保资金拨付工作有序高效开展,机构资金申请原则上分公司每天不超过2次,支公司每天不超过2次。
C.各级机构同城归集,可以操作收入户转收入户、支出户转基本户以及收入户与支出户(或基本户)之间的互转。
多项选择题
A.各分公司总体/单项费用预算执行率超支(一票否决)
B.涂改、伪造或销毁财务、业务、综合管理等原始资料
C.财务人员人为因素导致的稽核检查(财务问题)异常扣分事项
D.是否按规定使用并保管重要财务印鉴
多项选择题
A.日期填写错误,直接在收据上划掉,重新写
B.开具后,发现开具错误,代理人将客户联遗失,直接作废该张收据
C.开具后,发现开具错误,可系统维护为作废
D.收据跳号开具
多项选择题
A.银行票据须存放在专用保险柜内,不得随意乱放。
B.签发支票时,可以事先将空白支票加盖银行预留印鉴或填写支付预留密码。
C.票据严禁一人签发,严禁一人同时保管票据、财务专用章和法人章。
D.银行票据因填写错误造成作废的,应及时收回支票,与原支票存根粘贴在一起加盖“作废”章,无需在资金系统进行票据作废处理。
多项选择题
A.机构间调拨分为上下级机构间调拨、平级机构间调拨
B.各平级机构间在相互调拨有价单证,无须上报上级机构单证管理员
C.有价单证实物在不同机构间流转时须有完整的交接手续,实物流转与系统操作保持同步
D.允许上下级机构间在核心系统相互调拨有价单证