A.清算户占比
B.备付户占比
C.运用户占比
D.准备金户占比

A.资金运用
B.资金划拨
C.资金清算
D.现金管理

A.大额交易除在头寸报送系统中报送和上述网络/电话方式报备之外还应分别在14：00、15：00和16：00三个时间段报告最新动态。
B.单笔5000万以上大额交易应提前一天报备，清算户汇总净差额超过1亿元的，应提前二天报备。
C.在报送头寸日报时，如果当日备付户没有金额发生，在预计汇入和预计汇出栏可以不填写。
D.头寸报送系统中“运用户转出”的金额必须与公司业务系统中申请运用户转出的金额保持一致。

A.系统自动收缴
B.总行集中
C.统一缴存
D.属地管理

A.14：00
B.14：20
C.15：20
D.15：50

A.上下级数据核对
B.各业务系统之间核对
C.结转到公司系统的中间业务本年利润户包括其他代收付收入、基金、理财、国债和汇兑收入
D.目前除利差和国际业务收入外的其他收入都是按月进行扣划

A.资金上划录入
B.资金下拨请求
C.收到下拨资金
D.资金调拨冲正

A.不便于及时运送现金
B.业务量较大
C.当地同业机构现金存取及款项划拨可满足日常需要
D.内部管理较完善，配备有专职或兼职的会计与出纳人员。

A.资金调拨
B.资金清算
C.资金运用
D.流动性准备

A.清算户转入
B.准备金转出
C.备付户转入
D.运用户转出

A.内部资金汇划
B.现金存取
C.同城业务清算
D.办理外部结算