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光票托收业务挂账“汇入汇款-光票托收回款(8341)”帐户按各一级分行集中开立并监管。一级分行设立专岗负责对“汇入汇款-光票托收回款(8341)”帐户的超期未解付挂账进行监控、催转和检查,并核对相关报表。
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对
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光票托收回款BGL账户是9+一级分行机构号+货币号+8341+026。
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对
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光票托收的业务编号,通过58010交易录入后系统自动生成。
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错
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光票托收的收费由系统自动联动收取。
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错
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对私光票托收业务,已收妥头寸由集中处理中心集中挂8341账户,待退票期过后划各行入账。
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对
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对交换提入的支票必须审核各要素并当场记账,有缺陷的支票严禁隔场退票。
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对
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对公汇入汇款原币入收款人账费用,系统将收取无兑换手续费;若解付入待核查账户,柜员应选择费用免除,在申报核销栏位选择申报。
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对
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对大额支付业务来报中账号、户名不符或其他有疑问的报文,应及时查询,登记“查询查复登记簿”,记录查询的内容、查复的时间。
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对
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当一笔非正常状态的汇入报文被送入核心银行系统后,柜员可以使用报文修改功能对非账务信息进行修改,此功能需要集中处理中心核准柜员核准。对于金额、货币、起息日等账务信息栏位,系统不允许修改。
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对
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当日签发的外币银行汇票,客户前来办理退票时,因MT110报文未发出,也需要发送MT111止付电。
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错
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代售旅支“8421应付及暂收款”BGL账户余额方向应为借方;买入旅支“7111应收及暂付款”BGL账户余额方向应为贷方。
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错
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