A.风险转移 B.风险规避 C.风险分散 D.风险对冲
现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1—3所示，则（）。
A.B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用 B.A与B的组合可以很好地分散风险 C.A与C的组合不能起到风险分散的作用 D.B与C的组合不能很好地分散风险
A.组合对冲 B.风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲
A.风险对冲 B.风险转移 C.风险分散 D.风险补偿
A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿
A.声誉风险 B.法律风险 C.战略风险 D.流动性风险
A.50％，50％ B.30％，70％ C.20％，80％ D.40％，60％
A.普遍性、非营利性 B.普遍性、营利性 C.特殊性、非营利性 D.特殊性、营利性
A.两种资产之间的收益率变化完全正相关 B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和 C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和 D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
A.1 B.10 C.20 D.无法计算
A.不同 B.相同 C.不动 D.不确定
