问答题
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有关每日账实核对、账账核对的具体规定?
参考答案:
1、账实核对:
清机当日,将ATM清机取回剩钞与ATMM显示的该ATM上期清机合计应缴回金额(或钞箱当前合计金额)进行核对,核对标准如下:
正常:ATM剩钞=ATMM上期清机合计应缴回金额(或钞箱当前合计金额);
长款:ATM剩钞>ATMM上期清机合计应缴回金额(或钞箱当前合计金额);
短款:ATM剩钞2、账账核对:
(1)报表发生额核相符:
ATM现金合计数报表(ATMD2040)借、贷方发生额=ATM现金占款7014账明细表(CORD0150)借、贷方发生额;
ATM现金占款7014账明细报表(CORD0150)的借方发生额、贷方发生额需扣除冲正、长款挂账金额后再进行核对。
(2)报表余额核对相符:
ATM现金合计数报表(ATMD2040)期末余额=总账余额表(GLSDM010)7014余额。
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