1998年6月，德国ABC公司90天后有一笔5000美元的应付账款，为防止美元对马克汇价波动的风险，ABC公司决定采用BSI法防止外汇风险（不考虑利息因素）.已知当时法兰克福市场即期汇率为1美元=1.7110/15马克.请按BSI法的操作步骤说明，ABC公司如何达到保值目的.

西敏斯特银行计划在3个月后，借进一笔1500万元元，期限为90天的资金.该银行预测，在借款期限内，LIBOR将由目瓣的7.5%上升到8%.为防止利息支出增加而抬高筹资成本，该银行与大通曼哈顿银行签订了一份远期利率协 议，协议利率为7.5%.除了选择远期利率协议外，西敏斯特银行还可以选择什么衍生工具同时规避全部的时间和价值风险

西敏斯特银行计划在3个月后，借进一笔1500万元元，期限为90天的资金.该银行预测，在借款期限内，LIBOR将由目瓣的7.5%上升到8%.为防止利息支出增加而抬高筹资成本，该银行与大通曼哈顿银行签订了一份远期利率协 议，协议利率为7.5%.到期时如果LIBOR分别是8%和6%，清算资金如何流动

西敏斯特银行计划在3个月后，借进一笔1500万元元，期限为90天的资金.该银行预测，在借款期限内，LIBOR将由目瓣的7.5%上升到8%.为防止利息支出增加而抬高筹资成本，该银行与大通曼哈顿银行签订了一份远期利率协 议，协议利率为7.5%.两个银行应该分别支付什么利率

某英国公司92天后有一笔235600美元的出口贷款收入，为防止90天后美元汇率下跌，该公司利用远期外汇交易防止外汇风险，确保英镑收入.当天伦敦市场的外汇牌价是：盖即期汇率1.3048/74，3个月远期贴水1.3—1.4 美分.英国公司利用远期外汇交易能确保的英傍收入是多少

某英国公司92天后有一笔235600美元的出口贷款收入，为防止90天后美元汇率下跌，该公司利用远期外汇交易防止外汇风险，确保英镑收入.当天伦敦市场的外汇牌价是：盖即期汇率1.3048/74，3个月远期贴水1.3—1.4 美分.伦敦的外汇牌价是什么标价方法，含义是什么

美国某公司地2001年6月10日向再士出口合同价格为50万瑞士法郎（SFr）的机器设备，6个月后收回货款.现在假设：在2001年6月10日，现货价1美元=1.6120瑞士法郎.在2001年12月10日，现货价1美元=1.6000瑞士法郎，期货价1美元=1.6175瑞士法郎为防范外汇风险，该公司应该始何在外汇市场上进行操作

某英国公司从美国进口设备，价值100万美元，90天后付款，当日伦敦市场外汇牌价为：即期汇率1.6068/76，三个月远期升水0.9/0.93.试问该公司为防止美元汇率上涨的风险，应该如何使用配对法和远期外汇交易法简述每种方法的操作过程和效果.

1999年1月，美国A公司与日本某公司签订了从日本进口聚氯乙烯的合同，以日元计价，货值5亿日元，交货期不迟于3月下旬，当时，东京市场日元对美元的牌价为：即期汇率美元/日元120/123，三个月远期118/120.进出口商双方协定，出口商将货物坟船后，凭其交付的有关凭证，A公司要立即电汇付款.为防止日元汇价上涨，A公司想比较远期合同，美式期权和欧式期权三种防范外汇风险的方法，最后再决定采取哪种防险方法.作为A公司的外汇风险管理顾问，请你做出分析和建议.

大众汽车公司向花旗银行申请一笔5亿美元的银团贷款，以花旗银行为牵头行.贷款期限为10年，从第5年末开始分11次还款，每半年还款一次，附加利率为0.75%，管理费0.625%代理费每年4万美元，杂费8万美元，承担费0.5%.如果协议签订后立即全额提款，不付承担费这笔贷款的实际年限，实际附加利率，实际管理费率和实际代理费率.