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多项选择题
A、分行分管行长组织并参与对所辖中心金库的核查不得少于每年二次
B、基层行负责人组织并参与对本网点的现金核查（包括自助机具钞箱）不得少于每月一次
C、分行会计结算部门每半年至少应组织一次对金库、营业网点（含柜员尾箱、在行式机具）、离行式机具进行现金核查
D、会计暨合规主管对本网点的现金核查不得少于每月二次，会计暨合规主管参与本机构行领导查库的，可计入其查库次数
多项选择题
A、营业网点间的现金调拨，只须通过调拨双方营业网点主管书面审核，审核材料应专夹留存
B、因系统内现金调缴而产生的运送中现金原则上应于当日销记，节假日前应合理估算现金库存，提早办理现金调缴业务。若确因路途或特殊原因无法当日销记，也不应迟于第三个工作日销记
C、受理调缴款业务部门仅需认真审核审核“大小写金额、调缴要素”等相符后方可办理现金调拨账务
D、调缴现金的装箱、加锁、加封、交接及开锁、开封和核验现钞等环节的操作必须在录像监控下进行
多项选择题
A、柜员在一个机构只能拥有一个柜员号，一个柜员号必须固定由一个柜员使用
B、柜员在分行内调动的，其柜员号应作迁入、迁出处理
C、业务经办、业务主办、业务主管的级别、交易部门、尾箱、状态（休假、返岗）的调整，由柜员所属机构通过业务系统进行处理
D、柜员号在分行内实行终身制
多项选择题
A、营业前的尾箱核碰应认真检查封签并“卡大数”
B、午间尾箱现金尾箱核碰只须“卡大数”
C、营业终了现金尾箱碰库应全额核对
D、碰库时，打印“柜员尾箱交接单”与实物核对，并备注碰库核对情况，相关单据随当日传票装订备查
多项选择题
A、分行可统一制作上门收付款业务专用箱、包、袋、封，上门收款业务中收送的所有现金必须封包，封包外必须贴有封签，注明笔数、金额
B、在本行的封包、拆包和清点全过程，应在录像监控范围内进行
C、上门收款款包拆封前，须由双人共同检查锁具、封签完好性
D、若拆封核对发现不符，会计暨合规主管或业务主办必须到场复核，确定为客户差错的，立即通知客户，并将封包或落锁置于录像监控范围内，不得进行任何操作，直至原因查明后方可进行
多项选择题
A、现金核查人员必须亲自动手清点核对，不得监而不查。其中金库必须至少三名核查人员共同清点核对，柜员尾箱可以由一名核查小组成员进行清点核对
B、现金核查应对机构下所有的现金进行总数核对，包括尾箱余额及运送中现金。
C、现金核查要做到查库手续完备，查库记录清晰
D、现金核查必须采取不定期的突击查库，并做好事前保密工作，若有需要可向被查部门和无关人员提前告知查库时间与内容
多项选择题
A、会计签章是银行在会计凭证或其他会计核算资料上表明并确认自己真实身份及合法性的标识，包括印章、签名等
B、采用计算机系统处理的会计资料，通过设置可输出的代码不能代替经办、复核及会计主管人员的签章
C、会计印章实行总分行两级管理，全行范围内统一使用的各类印章由总行统一设计管理，其他会计印章由分行统一管理
D、会计印章应指定专人负责严密保管和使用，严格管理制度。严禁超范围使用会计印章，严禁在空白会计凭证、账表上预先留盖印章
