A.证券投资基金
B.基金管理人
C.基金投资人
D.基金托管人

A.基金估值的频率与基金的组织形式有关
B.开放式基金的估值频率要高于封闭式基金
C.基金估值时应坚持采取同样的估值方法、
D.基金变更估值方法与基金投资运作无关，因此无需进行披露

A.权益核算
B.利润核算
C.风险核算
D.基金申购与赎回核算

A.我国股票型封闭式基金按照0.25％的比例计提基金托管费
B.开放式基金根据基金合同的规定比例计提基金托管费，通常低于0.25％
C.基金托管费收取比例与基金规模、基金类型有一定关系
D.基金销售服务费不仅适用于股票型基金，货币市场基金和一些债券型基金也收取

A.资产类、负债类
B.投资类
C.共同类
D.所有者权益类和损益类

A.《中华人民共和国证券投资基金法》是基金估值所依据的最主要的法律
B.《中华人民共和国证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人
C.《基金合同的内容与格式》要求基金公司建立信息披露制度
D.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定变更估值方法时要进行公告

A.基金管理人和基金托管人因未履行和未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
B.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
C.基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等
D.基金合同生效后的信息披露费用

A.基金管理会
B.基金托管费
C.基金销售服务费
D.基金运作费

A.基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比
B.股票基金的托管费率通常高于债券基金及货币市场基金
C.我国股票型基金的托管费率通常在1.5％左右
D.我国基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提

A.基金分红能力分析
B.基金费用情况分析
C.基金份额变动分析
D.基金资产估值分析

A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82