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多项选择题
A.作废的收据要加盖“作废”章,应及时撕毁、丢弃
B.印章由出纳人员单人保管
C.企业因撤销、合并或其他原因结清账户时,应将剩余的空白支票交回银行,切角作废
D.已签发的转账支票遗失,银行不挂失,企业应及时请求收款企业协助防范
多项选择题
A.企业的现金收入应于当日送存开户银行,当日送存银行有困难的,由企业另行选择时间送存
B.超过一定限额的现金支出,不得从本企业的现金收入中直接支付(即坐支),因特殊情况需要坐支现金的,由财务部经理签字支付
C.企业从开户银行提取现金,应当如实写明用途,由本企业财会部门负责人签字盖章,并经开户银行审批后,予以支付
D.企业取得的现金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁现金收入不入账