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问答题
某日外汇市场行情为:即期汇率:EUR/USD=1.1450,3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备,三个月后付款,若3个月后市场即期汇率变为:EUR/USD=1.1500
问题:美国进口商应如何利用远期外汇市场进行保值?问答题
某日外汇市场行情为:即期汇率:EUR/USD=1.1450,3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备,三个月后付款,若3个月后市场即期汇率变为:EUR/USD=1.1500
问题:若美国进口商不采取保值措施,损失多少美元?不采取保值措施,将会损失:(1.1500—1.1450)×200万=1万美元
问答题
某日外汇市场行情为:即期汇率:EUR/USD=1.1450,3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备,三个月后付款,若3个月后市场即期汇率变为:EUR/USD=1.1500
问题:现在支付200万欧元需要多少美元?现在支付200万欧元需要:1.1450×200万=229万美元
问答题
背景资料: 资料1:2006年2月6日上午,美联储新任主席伯南克正式宣誓就职,出任全球最有权力的央行 总裁。当天,美国总统布什亲自前往美联储总部,参加宣誓仪式,这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职,市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2:目前,中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3:假设当前,即2006年4月4日,中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100=RMB800.00
问题:若你所在的是进口型企业,应采取什么措施减少远期汇率波动造成的损失?因为预期远期美元下跌,因此,企业不需采取措施,等待汇率下跌时买入美元外汇即可,这样可以降低进口成本。
问答题
问答题
背景资料:
资料1:2006年2月6日上午,美联储新任主席伯南克正式宣誓就职,出任全球最有权力的央行
总裁。当天,美国总统布什亲自前往美联储总部,参加宣誓仪式,这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职,市场预期基准利率将达到4.75%。
资料2:目前,中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。
资料3:假设当前,即2006年4月4日,中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100=RMB800.00
由于美元利率高于人民币,所以远期汇率贴水。