A.《交通银行衍生金融工具表外科目收入（付出）凭证》
B.《交通银行（）分行外币付款凭证》
C.《交通银行系统内外汇资金调剂申请书》

A.在行式自助设备管理人员或离行式自助设备现金清点人员对清钞现金整点结束后，应逐一核对该自助设备轧账时打印的日志流水上的信息与核心账务系统中的现金余额是否一致。
B.发现自助设备长短款时，在行式自助设备管理人员或离行式自助设备的现金清点人员应通过自助设备轧账凭条流水与综合文件服务系统（IFSS）中自助设备入账流水清单进行手工核对，找出差错原因。
C.自助设备发生的长短款挂销账，必须经有权人签字后方可在核心账务系统中使用“现金长短款挂销账”定制交易进行账务处理。
D.自助设备现金长短款挂账后，原则上应在五日内查明原因，及时调账。

A.自助设备现金的领解现应参照网点领解现手续办理。
B.离行式自助设备装清钞人员在领取装钞钞箱时，应与离行式自助设备的现金清点人员作好交接。
C.现金清点人员对清钞现金进行整点时应将不同设备所属钞箱集中清点。
D.自助设备中的现金，必须严格按照不同券别分箱管理，严禁将不同券别的现金混装一箱。

A.自助设备保险柜钥匙和保险柜密码必须双人分管，相互制约。
B.各行必须为钥匙保管人员配备单独存放银行自助设备钥匙的保险箱，而不得配备其他类型的保险箱。
C.保险柜备用钥匙及保险柜密码副本密封后，由使用部门负责人分人妥善保管并登记。
D.掌管密码人员临时变更或工作调动，接管人员必须及时更换保险柜密码。

A.各行电子银行部或自助设备的运营管理部门负责制定离行式自助设备装钞计划，更换钞箱以及设备的维护、管理工作。
B.各行会计结算部负责自助设备现金业务指导，开展自助设备现金检查。
C.各行账务中心指定会计人员负责离行式自助设备装清钞等业务的账务处理。
D.各行966部门负责为离行式自助设备提供合格用钞，清点上缴的清钞现金，核对现金实物。

A.调出行将外币现钞调运至外币调运行时，若是同城，双方以调运行营业厅大门为界，进入前的安全责任由调出行负责，进入之后的安全责任由对方负责。
B.调出行将外币现钞调运至外币调运行时，若是异地，则以接站方接到外币出运人员为界，在接站方接到外币出运人员前，由调出行负责，接到外币出运人员后，由调运行（接站方）负责。
C.调入行向调运行调入外币现钞时，无论同城或异地，均以调运行营业厅大门为界，步出前的安全责任由对方负责，步出后的安全责任由调入行负责。
D.如向同业办理调运外币现金业务时，对安全责任有协议约定的，按协议约定执行。

A.外币现钞调入前需由分行向外币调运行（中心点）划入头寸。
B.调入行两名调运人员应在对方监控设备下，仔细核对票面、卡把点捆，对未加封的零张和散把外币不得调入。
C.调入行如向同业调入外币的，流程同人民币系统外领现。
D.两名调运人员返回调入行后，需立即将调入的外币现钞交于分行管库员核实确认，并填写《外币现钞调运登记簿》。

A.现金库房必须检查网点上缴的外币现钞是否符合对外调出的要求。
B.执行外币现钞装箱业务的人员，不得是担任本次外币现钞调运业务的人员。
C.外币现钞装箱必须使用统一的钞券调运专用箱。
D.外币现钞装箱完毕，装箱人员应检查现场有无遗漏款项。

A.国际部负责落实外币现钞调运的具体时间和实施人员，以及相关业务操作指导。
B.外币现钞调运应坚持双人业务押运、双人武装押运及严格保密的原则。
C.外币现钞押运除特殊情况外，押运人员与外币调运行完成调运外钞的清点交接工作后，应立即返回分行，不得在目的地之外的其他地方无故停留或逗留，避免外钞押运风险。
D.调入行向外币中心调运外币现钞时，应提前在核心账务系统中操作交易划拨外币头寸。

A.专人经办，专人审批。
B.管库员收到托管部门交来的代保管物品封包需加强审核。
C.金库代保管物品应与库存现金和有价单证等集中摆放。
D.代保管物品取回后，托管部门经办人员须及时登记本部门“重要空白凭证、有价单证、代保管品保管交接登记簿”。

A.金库代保管物品是指以委托保管的形式放入金库保管的贵重物品，如业务部门委托保管的重要财物、有价证券等贵重物品。
B.管库员发现寄存金库的代保管物品出现封包受到破坏的情况时，必须及时通知执行主任和托管部门，
C.对存放金库三年未出库的代保管物品，管库员应提示托管部门对该物品封包进行重新检验。
D.管库员必须严格控制代保管物品的出入库行为，认真审查出入库手续，保证出入库手续的完备、合规，并对代保管物品保管过程中的安全性、完整性负责。