套期分为以下类型（）。

多项选择题X 纠错

套期分为以下类型（）。

A、以公允价值套期
B、现金流量套期
C、境外经营净投资套期
D、投资项目套期

参考答案：

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判断题

首次对他行或行内客户账户发起内部账户付款交易前，必须先维护收款人信息参数。（）

参考答案：错

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填空题

手工填报模板维护交易用于手工填报模板的维护，包括（）、（）、（）、（）、（）、导出功能。

参考答案：模板新增；模板查询；模板修改；模板删除；模板下发

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单项选择题

手工填报模板维护交易同一机构、同一天可新增并下发模板（）。

A、99条
B、500条
C、699条
D、999条

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判断题

申请下拨资金复核时，复核柜员与录入柜员应为同机构同角色不同柜员，一级分行为会计核算，二级分行／一级支行为资金清算。（）

参考答案：错

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单项选择题

申请下拨资金的审批限额参数由总行或一级分行的资金业务管理员维护，（）授权。

A、营业主管
B、本级会计与营运部门负责人
C、主管行长
D、资金业务主管

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多项选择题

上划下拨人民币账户信息维护中，总行有权维护调拨的类型有（）。

A、1－一级分行上划总行
B、0－一支／二分上划一级分行
C、2－一支／二分上划总行
D、3－总行下拨一级分行

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填空题

商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定（）、（）、（）的业务制度和管理制度，并定期进行评估。

参考答案：全面；系统；规范

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填空题

凭证主管负责重要单证的（）及（）工作。

参考答案：业务授权；各项管理

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多项选择题

内部账户收款（手工入账类）交易可在（）中查询到每笔交易的交易信息和处理状态。

A、大额来账登记簿
B、小额来账登记簿
C、即时转账借／贷通知登记簿
D、手工入账登记簿查询

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单项选择题

内部账户每月（）在会计处理平台计提利息，确认损益。

A、10日
B、15日
C、20日
D、月底

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