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判断题

由于远期外汇交易的时间长、风险大,一般要收取保证金。

参考答案:

判断题

银行间即期外汇交易,主要在外汇银行之间进行,一般不需外汇经纪人参与外汇交易。

参考答案:

判断题

在金本位制下,货币含金量是汇率决定的基础。

参考答案:

填空题

出口押汇可分为()和()两大类。

参考答案:出口信用证押汇;出口托收押汇

填空题

外汇期货交易基本上可分为两大类:()和()

参考答案:套期保值交易;投机性期货交易

填空题

国际收支平衡表经常账户包括:()、()和()三大项目。

参考答案:货物和服务;收益;经常转移

填空题

根据国际结算业务中的汇款方式,汇率可分为()、()和()。

参考答案:电汇汇率;信汇汇率;票汇汇率

问答题

日本A公司想利用账面上闲置的流动资金100万美元在外汇市场上进行套汇,来获取收益。
若某日三地外汇市场汇率为:纽约外汇市场:USD1=HKD7.8508/18
伦敦外汇市场:GBP/USD=1.6510/20
香港外汇市场:GBP1=HKD12.490/12.500
要求:判断三地是否存在套汇机会。某港商用100万美元进行套汇,则获利多少?(不考虑其他费用)

参考答案:计算中间价纽约:USD1=HKD7.8513伦敦:GBP1=USD1.6515香港:GBP1=HKD12.495统一标价...

问答题

某笔货款500万美元,签订合同时,规定用日元、英镑、美元、欧元组成的“一篮子”货币来进行保值,每种货币在“一篮子”货币中的比重分别是:
美元:20%日元:30%英镑:20%欧元:30%
签订合同时的汇率情况为:
$1=J¥120$1=£0.6600$1=€1.6800
货款支付日的汇率情况为:
$1=J¥130$1=£0.7000$1=€1.5000
求:在货款支付日应支付的货款是多少?

参考答案:签订合同时500万美元折成保值货币分别为:美元500万×20%=100万日元500万×30%×120=18000万英镑5...

问答题

英国某银行在6个月后应向外支付500万美元,同时在1年后又将收到另一笔500万美元的收入。
假设目前(1月1日)外汇市场行情为:
即期汇率GBP/USD=1.6770/80
2个月的掉期率30/20
6个月的掉期率40/30
12个月的掉期率30/20
6个月后(6月1日),市场汇率发生变动,此时的外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6700/10
6个月掉期率100/200
请问该银行应如何进行掉期交易方可获取收益?(提示:应在1月1日和6月1日两个时间各做一笔掉期交易)

参考答案:该银行可以做“6个月对12个月”的远期对远期掉期交易。(1)按£1=$1.6730的远期汇率水平...
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