A.数量
B.币种
C.金额
D.期限

A.利率市场化
B.资产负债管理
C.资本充足率监管
D.官定利率

A.若其他条件相同，到期期限越长，久期越长，凸度越大
B.给定收益率和到期期限，息票率越低，债券凸度越大
C.给定到期收益率和修正久期，息票率越大，凸度越大
D.久期增加时，债券的凸度以增速度增长
E.久期增加时，债券的凸度以一定速度增长

A.当到期收益率为零时，麦考莱久期等于平均到期期限
B.当只有未来一次付款，即到期一次还本付息时，就是等于到期期限
C.当有两次及两次以上未来付息，久期小于到期期限
D.久期是到期收益率的减函数，息票率越高，久期越短
E.债券的到期期限与久期呈负向关系

A.固定利率交易
B.浮动利率交易
C.借款人
D.贷款人

A.时间
B.买方
C.参照利率
D.合同利率

A.贷款期限是3个月
B.1个月后开始贷款
C.贷款期限是6个月
D.3个月后贷款

A.信用
B.基础
C.经济
D.期限

A.道德
B.信用
C.逆向选择
D.操作

A.信贷风险管理严格的贷款调查、审查、审批和贷后管理制度
B.尽量选择风险小的项目
C.资产结构短期化策略
D.在外汇风险管理中

A.明确风险的业务类别
B.识别关键风险诱因
C.确定风险事件
D.建立关键风险指标体
E.确定风险敞口