A．基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正
B．当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应及时向监管机构报告
C．当错误达到或超过基金资产净值的0.5%时，基金管理公司应当公告、通报基金托管人
D．基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任

A．基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
D．流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行

A．逐日计提累计至每月月末
B．逐周计提累计至每月月末
C．按周支付
D．按月支付

A．证券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金资产估值的核算
C．各类资产的利息核算
D．基金费用的核算

A．保持一致性
B．随意变化
C．保持公开性
D．任何情况都不能变化

A．申购费
B．过户费
C．赎回费
D．分红手续费

A．交易所上市的、交易品种的估值，包括交易所上市的各种有价证券
B．交易所发行为上市品种的估值
C．交易所停止交易等非流通品种的估值
D．全同银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值

A．合同生效前的验资费
B．合同生效前的会计师费
C．合同生效前的律师费
D．合同生效前的信息披露费

A．收盘价
B．当日加权平价格
C．开盘价
D．当日最高价和最低价的算术平均价

A．每月，每周
B．每周，每个工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日

A．季末，逐日
B．季末，逐月
C．月末，逐月
D．月末，逐日