A.短期国债期货
B.欧洲美元期货
C.欧洲日元期货
D.LIBOR期货

A.当收益率上升时，债券价格上升
B.当收益率下跌时，债券价格上升
C.当收益率上升时，债券价格下跌
D.当收益率下跌时，债券价格下跌

A.实际利率一定比名义利率大
B.如果1年计息1次，则实际利率等于名义利率
C.复利计算利息时将前期利息转入本金后再行计算
D.1年中计息次数越多，实际利率与名义利率的差额越大

A.CME的欧元期货合约
B.IMM的欧洲美元期货合约
C.CBOT的美国长期国库券期货合约
D.CBOT的美国国内可转让定期存单期货合约

A.商业本票
B.商业汇票
C.国债
D.银行存单

A.CME
B.CBOE
C.CBOT
D.COMEX

A.买进“国债A”的同时卖出“国债B”
B.买进“国债B”的同时卖出“国债A”
C.同时卖出“国债A”和“国债B”
D.同时买进“国债A”和“国债B”

A.外汇远期协议
B.远期利率协议
C.货币远期协议
D.利率期权协议

A.需要买进
B.需要卖出
C.且互不相关
D.但相互关联

A.国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
B.国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
C.国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
D.国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

A.美国政府10年期国债
B.美国政府短期国债
C.欧洲美元
D.美国政府国民抵押协会（GNMA.抵押凭证