A．基金本身的情况是稳定的
B．基金本身的情况是不稳定的
C．组合风险是可测的
D．组合收益是可测的

A．业绩计算时期
B．操作策略
C．风险水平
D．比较基准

A．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值
B．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
C．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
D．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

A．组合风险
B．各种证券持有量
C．现金比例的百分比
D．预期收益率

A．择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率
B．择时损益=股票实际配置比例股票指数收益率+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率
C．择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)×股票指数收益率+现金实际配置比例一正常配置比例
D．择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)×股票指数收益率+(现金实际配置比例－正常配置比例)×现金收益率

A．市场风险
B．市场总体走势
C．市场收益
D．个别证券走势

A．标准普尔指数
B．特雷诺指数
C．夏普指数
D．詹森指数

A．投资能力
B．管理能力
C．稳健性
D．风险态度

A．技术
B．信息
C．资源
D．专业

A．现金比例
B．特殊现金比例
C．投资比例
D．正常现金比例

A．现金比例变化法
B．现金变化法
C．银行存款比例变化法
D．比例变化法