A．分析目前与未来的经济环境，确认经济环境可能存在的状态范围
B．预测在各种情景下，各类资产可能的收益与风险以及各类资产之间的相关性
C．确定各情景发生的概率
D．以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险

A．历史数据法
B．情景综合分析法
C．系列数据法
D．预测数据法

A．明确投资目标和限制因素
B．明确资本市场的期望值
C．寻找最佳的资产组合
D．明确资产组合中包括哪几类资产

A．影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素
B．影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素
C．资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题
D．投资期限

A．规划
B．实施
C．优化管理
D．投资评估

A．具有降低风险、提高收益的作用
B．帮助基金公司消除投资风险
C．降低单一资产的非系统性风险
D．吸引更多的资金进入基金市场

A．资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配
B．资产管理可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果
C．资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础
D．资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择

A．买入并持有策略
B．恒定混合策略
C．投资组合保险策略
D．动态资产配置策略

A．同方向、同比例
B．反方向、同比例
C．同方向、反比例
D．反方向、反比例

A．资产
B．负债
C．所有者权益
D．收益水平

A．资金规模实力
B．风险承受能力
C．预期收益水平
D．风险偏好程度