A.债券的利息
B.银行存款利息
C.清算备付金利息
D.回购利息

A.新股
B.红股
C.红利
D.配股

A.证券和衍生工具交易及其清算的核算
B.持有证券的上市公司行为的核算
C.各类资产的利息核算
D.基金费用的核算

A.资产类
B.负债类
C.资产负债共同类
D.资产损益共同类

A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
B.持有至到期投资
C.贷款和应收账款
D.可供出售的金融资产

A.年度
B.半年
C.季度
D.月份

A.会计客体是证券投资基金
B.会计分期细化到日
C.只对实现利得进行确认
D.基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

A.管理人报酬
B.托管费
C.销售服务费
D.交易费用

A.基金管理费通常与基金规模成反比，与风险成正比
B.从基金类型看，证券衍生工具基金管理费率最高
C.不同类别及不同国家或地区的基金，管理费率不完全相同
D.我国基金大部分按照2.5%的比例计提基金管理费

A.基金管理费
B.基金托管费
C.基金合同生效前的验资费
D.基金合同生效后的信息披露费用

A.托管费、管理费
B.申购费、赎回费
C.基金转换费
D.信息披露费