A.0.1%，0.25%
B.0.25%，0.5%
C.0.5%，1%
D.0.25%，0.75%

A.市价
B.收盘净价
C.估值当日结算价
D.公允价值

A.平均价
B.成本
C.收盘价
D.开盘价

A.市价
B.最近交易市价
C.参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价
D.估值

A.基金份额持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小组
D.基金注册登记机构

A.公开性
B.一致性
C.长期性
D.准确性

A.每一个交易日
B.每两个交易日
C.每周
D.没有明确的规定

A.每日
B.每周
C.每月
D.每季

A.全部资产
B.净资产
C.全部资产及所有负债
D.负债