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基金托管人根据前一日证券交易清算情况计算生成基金头寸。()
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基金头寸指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。()
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对
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基金在银行间债券市场发生债券现货买卖、回购业务时,基金管理公司将该笔业务的成交通知单加盖公司业务章后发送基金托管人。()
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对
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基金托管人和基金管理人不得假借基金的名义开立任何其他账户,亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。()
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一般情况下,基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易每周核对一次。()
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对
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货币市场基金和债券基金投资银行存款时,在银行开立的银行存款账户,属投资类账户。()
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对
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托管人以基金名义设立结算备付金二级账户,由管理人再与基金进行二级结算。()
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结算备付金账户是以托管人名义在中国结算公司上海分公司和深圳分公司分别开立的、用于所托管基金在交易所买卖证券的资金结算账户。()
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对
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托管银行托管部的市场部门主要负责交易监督、内部风险控制。()
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《证券投资基金法》规定,基金托管人为履行职责,要设有专门的基金托管部门。()
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对
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基金会计核算、资金清算、投资监督等基金托管的主要业务活动都可以通过技术系统完成。()
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对
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