A.是否在有效期内
B.企业名称是否与购付汇企业名称相符
C.核准的用汇项目、资金来源和用途是否与拟叙做的业务相符
D.经办行是否为锦州银行
E.是否加盖外汇局资本项目业务外汇核准章

A.自有外汇
B.货物贸易出口收汇资金
C.购汇偿还
D.是否加盖外汇局资本项目业务外汇核准章

A.需核实是否在申报凭证“外汇局批件号/备案表号/业务编号”一栏正确填写核准件号或业务编号（核准件号优先），并及时完成国际收支申报
B.在办理对外付息时，应按照非银行债务人提供的还本付息通知书上载明的付息金额即可，无需按照《外债签约情况表》中的利率等情况审核利息支付金额
C.如办理提前还款，应审核贷款合同中是否存在提前还款条款，且债权人及债务人均同意提前还款，并由债务人提出申请
D.债务从属费用的支付，按照还本付息业务办理

A.还本付息申请书
B.《境内机构外债签约情况表》
C.业务登记凭证
D.非银行债务人提供的还本付息通知书
E.《服务贸易等项目对外支付税务备案表》（限于支付等值5万美元以上利息时提交）或其他完税证明

A.出口合同
B.出口货物报关单
C.结汇现钞金额达到规定入境申报金额的，还应审核经海关签章的《携带外币现钞入境申报单（正本）》
D.《服务贸易等项目对外支付税务备案表》（限于支付等值5万美元以上利息时提交）或其他完税证明

A.退汇日期与原付款日期间隔在180天（不含）以上
B.错误汇出产生的退汇
C.由于特殊情况无法按规定办理原路退汇
D.B类企业无货物退运退汇或错汇款退汇

A.进料加工收入
B.退汇
C.离岸转手买卖业务

A.7天通知、一个月
B.一个月、二个月
C.一个月、三个月、六个月
D.六个月、一年、两年

A.涉及毒品、军火武器等违禁商品的，禁止提供任何金融服务。
B.双用途货品涵盖先进材料、材料处理、电子器件、计算机、电信与信息安全、传感与激光、导航与航空电子仪器、船舶与海事设备、推进系统等。如果涉及双用途货品，锦州银行禁止提供结算服务
C.如锦州银行在业务受理过程中了解到基础交易涉及双用途货品的，在不违反禁运要求的前提下，要求客户提供可证明客户有权进口或出口相关商品的证明文件并进行审核

A.业务相关方：包括但不限于收付款人、相关银行等，上述各方等是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。
B.船舶相关方：包括但不限于业务中涉及的船舶（IMO、船名等）、船公司、船舶代理公司（如有）等，上述各方等是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。
C.船舶航线情况：可对应至特定航程的业务，查询相应的船舶航线，并按海运路线的核查要求处理
D.基础贸易：对于运费等涉及货运的业务，原则上还应了解基础货物贸易信息，包括但不限于货物名称、出口方（或提单上的托运人/发货人）、进口方（或提单上的收货人）等，审核上述各方是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。

A.对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系
B.客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系
C.客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系
D.存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系