A.会计科目：录入需要查询对账单的会计科目代码，如果会计科目代码为空值，则查询所有下设往来业务核算的会计科目。
B.项目类别：录入需要查询的当前科目下的核算项目类别代码。
C.项目代码起止范围：设置需要查询对账单的核算项目代码起止范围，系统只显示范围内的往来业务资料。
D.截至日期：查询到以该日期为止的往来核算业务对账单资料。