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MC公司是一家在美国经营的企业。该公司刚刚从英国采购了一批原材料,合同约定180天后付款2020万英镑。MC公司外汇管理部门的分析师担心未来英镑对美元升值,所以考虑对该笔应付账款所带来的交易风险进行套期保值,有以下3个备选方案:
(1)远期合约套期保值;
(2)货币市场套期保值;
(3)不套期保值。
MC企业的分析师从外汇市场获取以下信息:现时英镑即期汇率为1.65美元;现时180天英镑远期汇率为1.62美元(远期合同约定汇率);两国180天存贷款利率分别为1%和1.5%,MC公司的分析师预测180天后英镑即期汇率为:
要求:
请计算出每个方案的预期现金支出,从中选择一个预期现金支出最小的方案。
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