填空题
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根据结算方式的不同,出口押汇可以分为()和()。
参考答案:
信用证项下押汇、出口跟单托收项下押汇
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填空题
贷记卡按照币种不同分为()和()。
参考答案:
人民币卡、本外币合一卡
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填空题
农业银行可办理的福费廷业务种类包括()和()。
参考答案:
自营福费廷业务、代理福费廷业务
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填空题
由系统转入久悬未取专户款项的账户重要空白凭证,转入久悬未取专户后,使用“5669按账号查询客户使用凭证”交易,会查不出客户的凭证信息。必须在()之间,通过“5669按账号查询客户使用凭证”交易查出客户未使用的凭证并记录保存。
参考答案:
11月21日至12月20日
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填空题
柜员对外营业前,签到后应立即按“一日三碰箱”要求,先选择()交易,将现金实物按()输入系统,并与系统中柜员现金箱余额核对相符,确保对外营业前现金账实相符。()监督柜员清点现金实物并对柜员现金大数卡把。
参考答案:
现金清点、实际券别、会计主管或会计主管授权人
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填空题
印鉴卡片作为重要会计资料视同()进行保管,()为印鉴卡片的保管责任人。营业中印鉴卡片不得随意放置,人员离开时预留印鉴卡片必须()保管。中午休息期间,预留印鉴卡片随现金、重要空白凭证一起()保管。
参考答案:
重要物品、使用柜员、入箱柜加锁、入库或保险柜
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填空题
票据丧失,失票人应当在通知挂失止付后()内,也可以在票据丧失后,依法向人民法院申请公示催告,或者向人民法院提起诉讼。收到“挂失止付通知书”之日起()内,未收到人民法院的止付通知书的,自()起挂失止付通知书失效。
参考答案:
3日、12日、13日
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填空题
对同一子系统开立的账户办理汇总现金业务一次最多不超过()笔,现金业务只能对()或()分别并笔记账,不能收支并笔记账,且资金归集帐户不支持并笔交易。
参考答案:
9、现金收入、现金支出
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填空题
营业前,柜员必须检查现金实物与上日“()”现金箱余额是否相符,会计主管或会计主管授权人要监督柜员清点现金实物,并对柜员现金大数卡把核对。
参考答案:
柜员日终平账报告表
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填空题
日终平账时发现部门平账器未全部核销的,柜员应打印“()”,提示接收柜员及时处理,对当日确实不能核销的账项,提请主管作挂账处理。
参考答案:
未核销账项明细表
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填空题
对次日及本年度贷记差错的错账更正,应填制()记账凭证,经会计主管审核批准后,先选择“冲正”交易,进行业务处理。
参考答案:
贷方红蓝字
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