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填空题

对同一子系统开立的账户办理汇总现金业务一次最多不超过()笔,现金业务只能对()或()分别并笔记账,不能收支并笔记账,且资金归集帐户不支持并笔交易。

参考答案:9、现金收入、现金支出

填空题

营业前,柜员必须检查现金实物与上日“()”现金箱余额是否相符,会计主管或会计主管授权人要监督柜员清点现金实物,并对柜员现金大数卡把核对。

参考答案:柜员日终平账报告表

填空题

日终平账时发现部门平账器未全部核销的,柜员应打印“()”,提示接收柜员及时处理,对当日确实不能核销的账项,提请主管作挂账处理。

参考答案:未核销账项明细表

填空题

对次日及本年度贷记差错的错账更正,应填制()记账凭证,经会计主管审核批准后,先选择“冲正”交易,进行业务处理。

参考答案:贷方红蓝字

填空题

对次日及本年度借记差错的错账更正应填制()记账凭证,经会计主管审核批准后,先选择“冲正”交易补记正确账务,打印蓝字填制的记账凭证,按规定签章.

参考答案:借方红蓝字

填空题

托收凭证编号是柜员在录入托收登记簿时根据业务类型和()在托收凭证留存联上手工按日按序编制的托收凭证序列号。

参考答案:录入日期

填空题

持票人开户行收到付款人开户行划回款项或退回的未付票款通知书或拒绝付款证明和汇票时,审查以下内容()、().

参考答案:划回的款项是否正确、退回的凭证及汇票是否齐全

填空题

签发现金银行汇票的,()和()必须均为个人,并交存现金。申请人为个人的,应认真审查其(),摘录其身份证件名称、发证机关、号码备查。

参考答案:申请人、收款人、身份证件

填空题

签发()银行汇票一律不指定代理付款行,签发()银行汇票的必须指定代理付款行。

参考答案:转账、现金

填空题

银行汇票经办行必须做到()和()分管、分用。

参考答案:汇票专用章、银行汇票凭证
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