填空题
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管库员根据“现金调拨单”办理现金出库,经换人复核确认出库现金币种、金额与调拨单一致,在管库员处加盖名章,第四联留存并登记“()”。
参考答案:
金库现金登记簿
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填空题
加强对现金支付交易的监督管理,对于()的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
参考答案:
大额和可疑
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填空题
使用网上银行或电话银行等电子银行服务的存款人,采取网上银行、电话银行等方式进行对账的,营业机构应与存款人就对账结果的确认方式等内容在()、上书面约定,或经存款人申请并签订“电子银行客户免人工对账协议”后,可免对账。
参考答案:
“人民币结算账户管理协议书”
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填空题
对账方式包括()和()等对账方式。
参考答案:
邮寄对账、面对面对账
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填空题
对账工作实行专人负责,()与()分别设立。
参考答案:
记账岗位、对账岗位
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填空题
对账是指存款人在中国农业银行各级营业机构(以下简称营业机构)开立的用于办理结算业务的(),农业银行各级营业机构与其他金融机构之间开立的结算账户,以及农业银行系统内上、下级行之间开立的()之间就某一具体日期双方结算账户、贷款账户账面余额及某一时段内双方结算账户账务的明细发生额进行核对。
参考答案:
结算账户及贷款账户、资金清算账户
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填空题
根据客户书面委托,保证在2小时内资金到账的加急即时业务,以上述规定收费标准为基数加收()。
参考答案:
30%
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填空题
金融服务收费是指()而收取的费用。
参考答案:
商业银行因向客户提供各类本外币银行服务
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填空题
单位活期存款采用积数计息法,按日计息,按季结息,计息期间遇利率调整()计息,每季度末月()为结息日。未到结息日清户的,按()总行规定的活期利率计息到清户前一日止。
参考答案:
分段、20日、清户日
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填空题
小额支付业务与大额支付业务一致,均使用“()”科目下的大额支付资金清算专用账户。
参考答案:
缴存央行超额准备金
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填空题
ABIS设立了(),即总中心,是数据上收行资金清算隶属关系中的最高级清算行,各ABIS应用行中心内往来业务最终清算至该机构,在其有关会计报表中,往来科目只有(),没有()。
参考答案:
总行清算中心、发生额、余额
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