A、商业银行的风险高于零售银行
B、商业银行的总收入高于零售银行
C、商业银行的利息收入高于零售银行
D、商业银行的利润率高于零售银行

A、现金管理
B、代理服务
C、零售银行业务
D、商业银行业务

A、基本指标法，标准法或替代标准法，高级计量法
B、标准法或替代标准法，基本指标法，高级计量法
C、高级计量法，标准法或替代标准法，基本指标法
D、基本指标法，高级计量法，标准法或替代标准法

A、法律风险
B、流动性风险
C、声誉风险
D、国家风险

A、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B、参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。
C、蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。

A、债券买卖敞口限额
B、汇率风险敞口限额
C、黄金买卖敞口限额
D、止损限额

A、交易限额
B、风险限额
C、止损限额
D、压力测试限额

A、交易限额
B、风险限额
C、止损限额
D、压力测试限额

A、交易限额
B、风险限额
C、止损限额
D、压力测试限额

A、利率错配缺口
B、货币错配缺口
C、流动性缺口
D、都不是

A、限额管理
B、流动性管理
C、利率风险管理
D、都不是