“其他收入”一般指未投资现金存于银行产生的利息、手续费返还等。“其他扣减项目”通常有税金，交易手续费等。

目前，投资帐户的资产于每个月的最后一日评估，在评估日后的三个工作日内公布。

资产管理费是资金管理者或受托人代人理财而收取的费用，国内及国际上的比例一般每年在1%-3%之间。

投资单位数可以是整数，也可以不是整数。比如，180.5816个投资单位。