某交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率为0.008美元/日元。如果合约到期时...

问答题X 纠错

某交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率为0.008美元/日元。如果合约到期时汇率分别为0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那么该交易商的盈亏如何？

参考答案：若合约到期时汇率为0.0075美元/日元，则他赢利1亿（0.008-0.0075）=5万美元。
若合约到期时汇率为0.0090美元/日元，则他赢利1亿（0.008-0.009）=-10万美元。

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问答题

请说明取得一份远期价格为40元的远期合约多头与取得一份协议价格为40元的看涨期权多头有何区别？

参考答案：前者到期必须按40元的价格买入资产，而后者拥有按40元买入资产的权利，但他没有义务。

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问答题

设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场上年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50点，若一投资者拥有10万英镑，应投放在哪个市场上较有利？如何确保其投资收益？请说明投资、避险的操作过程及获利情况。

参考答案：

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问答题

下表列举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率：

你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑？

参考答案： 银行B，1.6801

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问答题

下列银行报出了GBP/USD和USD/DEM的汇率，你想卖出英镑，买进马克。问

用对你最有利的汇率计算GBP/DEM的交叉汇率是多少？

参考答案：1.6856×1.6460=2.7745GBP/DEM

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问答题

下列银行报出了GBP/USD和USD/DEM的汇率，你想卖出英镑，买进马克。问

你将向哪家银行卖出美元，买进马克？

参考答案：银行C，汇率1.6460

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问答题

下列银行报出了GBP/USD和USD/DEM的汇率，你想卖出英镑，买进马克。问

你将向哪家银行卖出英镑，买进美元？

参考答案： 银行D，汇率1.6856

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单项选择题

纸币流通下，可能使一国货币汇率上升的因素是（）

A.政府宣布减少税收
B.物价下降
C.放宽对进口的限制
D.银行利率下降

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单项选择题

对于资产市场分析法，下列哪种说法是不正确的：（）

A.决定汇率的是流量因素而不是存量因素
B.以动态分析法分析长期均衡汇率
C.预期因素对当期汇率有重要的影响

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单项选择题

利率对汇率变动的影响是：（）

A.国内利率上升，则本国汇率上升
B.国内利率下降，则本国汇率下降
C.须比较国内外的利率和通货膨胀率后确定

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单项选择题

在伦敦外汇市场上，即期汇率GBP=FRF10.00-10.50，6个月的FRF差价为90-100，那么，斯密公司买进6个月的远期FRF10000，折合英镑（）

A.10000÷（10.00+0.0090）
B.10000÷（10.50+0.0100）
C.10000÷（10.00-0.0090）
D.10000÷（10.50-0.0100）

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