问答题X 纠错
(1)该企业的外汇净流入=15-7.4-6=1.6亿美元,按现在的汇率$1.5128/£,换算成英镑为净流入1.6亿美元/1.5128=1.0576414595亿英镑。如果美元升值,该企业的净流入将是有利的;如果美元贬值,英镑升值,则这笔1.6亿美元的净流入将给企业带来交易风险,造成交易风险损失。
(2)当英镑升值到$1.7642/£时,1.6亿美元的净流入兑换为英镑为1.6/1.7642=0.9069266523亿英镑,这家英国公司用英镑表示的美元交易风险损失是1.0576414595亿英镑- 0.9069266523亿英镑=0.1507148072亿英镑
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(1)下月英镑会贬值3%;
(2)下月英镑会升值2%。第一种可能性发生的概率为70%,第二种可能性发生的概率为30%。假设英镑的即期汇率为1英镑=13.65元人民币,目前公司拥有以下信息:
(1)一个月远期汇率为1英镑=13.60元人民币;
(2)英镑一个月的存款利率为0.7%,贷款利率为0.8%,一个月的人民币存款利率为0.2%,贷款利率为0.3%;
(3)1个月期英镑买入期权的执行价格为1英镑=1.64美元。
问:该公司应如何选择保值方式。
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要求:
(1)计算1000欧元可以兑换多少人民币?
(2)100人民币可以兑换多少日元?
(3)100美元可以兑换多少英镑?
(4)500欧元可以兑换多少美元?
(5)10000日元可兑多少英镑(小数点保留两位)