问答题X 纠错
(1)如果不采取保值措施,1个月后可能的汇率为13.6×(1-3%)×70%+13.65×(1+2%)×30%=13.44525,即10000英镑1个月后可以兑换人民币134452.5元。
(2)利用借款和投资方式保值
企业从银行借入英镑兑换成人民币存入银行,借入的英镑为10000/(1+0.8%)=9920.64英镑,兑换成人民币9920.64×13.65=135416.74元。存入银行一个月后得到本息135416.74×(1+0.2%)=1356876.08元,一个月后收到的10000英镑用于偿还之前向银行借入的英镑借款本息合计10000元。这样10000英镑流入的人民币价值固定在1356876.08元,大于不保值时的134452.5元。
你可能喜欢
问答题
问答题
在2002年下半年,国内某大型汽车制造商因生产需要,每个月从欧盟进口价值1亿欧元的汽车零配件,由于欧元涨势不断,该公司损失巨大,每个月要多付数千万元人民币换汇。为了不使汇率损失加剧,在银行的建议下,该公司向银行买入3份远期外汇合约,合约规定该公司有权利而非义务,分别在2003年2月20日、3月20日和4月20日以1欧元=1.05美元的价格买入2000欧元,签完合约后,欧元依然保持涨势,达到1欧元=1.08美元。要求:根据上述资料,回答下列问题:
当即期汇率为1欧元=1.08美元时,该公司的3份合约预计节约多少美元?当时美元对人民币价格始终稳定在1美元=8.20元人民币左右,该公司预计节约多少人民币?问答题
问答题
问答题
问答题
问答题
问答题
以下是2013年4月20日人民币外汇牌价(人民币/100外币)
要求:
(1)计算1000欧元可以兑换多少人民币?
(2)100人民币可以兑换多少日元?
(3)100美元可以兑换多少英镑?
(4)500欧元可以兑换多少美元?
(5)10000日元可兑多少英镑(小数点保留两位)
问答题