某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元，即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值，该企业购买了100 000欧元的卖出期权，执行价格为1欧元=1.1650美元，交易期限两周，期权费率为0.8%，支付期权费100000×0.8%=800欧元（折合960美元）。两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业是否应执行期权？为什么？如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业是否应执行期权？为什么？

某个美国企业向澳大利亚出口商品，根据合同3个月后将收到130万澳元，当时澳元的即期汇率为1美元=1.300澳元，期货市场上三个月后到期的澳元的期货价格为1美元= 1.3020澳元。三个月后澳元贬值为1美元=1.3500澳元。 如果该企业不做澳元期货交易，3个月以后将损失多少美元？如果做3个月期澳元期货交易，又将损失多少美元？比较下对企业来说那种情况比较好？

某中国国际企业从美国进口商品，3个月后需要150万美元。当时美元的即期汇率1美元=6.1605人民币，3个月的远期汇率1美元=6.1367人民币，如果该企业签订买入美元的远期合约，有什么好处？有没有风险？

某日东京市场上1美元兑换105.40/80日元，纽约市场上1美元兑换105.15/30日元，如某人有100万美元，可否套汇？如何套汇？可获利多少？

什么是购买力平价理论、国际费雪效应理论和利率评价理论？

什么是直接报价和间接报价？请解释买入汇率、卖出汇率和中间汇率。

谁是远期市场的主要参与者？他们的动机分别是什么？

套汇交易获利的前提是什么？

外币贬值在直接标价法下和在间接标价法下分别如何体现？

外汇市场由哪些参与者构成？