A.开户银行
B.其他金融机构的名称
C.存款的种类
D.存款的用途

A.外币现金
B.外币存款
C.外埠存款
D.信用卡存款
E.基本存款账户存款

A.库存现金
B.库存现金和银行存款
C.库存现金、银行存款和有价证券
D.库存现金、银行存款、有价证券和其他货币资金

A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.临时存款账户
D.专用存款账户

A.银行
B.保险公司
C.其他金融机构
D.资产管理公司

A.保证现金总账和现金日记账相符
B.保证账款相符
C.现金的安全完整

A.扣除作为该科目备抵的项目的数额
B.某科目的实际发生额
C.某科目的余额减期初余额
D.某科目的账面实际金额

A.5-15天
B.10-15天
C.15天
D.一个月

A.半月的日常零星开支所需的数量
B.一万元
C.3～5天的日常零星开支所需的数量
D.4～5天的日常零星开支所需的数量

A.拨付所属资金
B.备用金
C.上级拨入资金
D.临时设施

A.工程施工
B.临时设施
C.临时设施摊销
D.临时设施清理