开放式基金的投资者认购基金时需要交纳一定的认购费。

基金发行手续费指基金的发起和招募费用和金销售费之和。

金销售费一般按基金发起总额的1%-4%计提基，并在招募费用中列支。

基金的发起和招募费用是指基金在成立过程中所发生的包括登记、印刷和人员等方面的开支，一般占基金发起总额的2%-5%，一次分摊在基金单位的销售价格内。

基金面值是指基金受益凭证或基金股份所标明的价值。它表明持有者的基金单位份额以及参与分配的比例关系，并不代表基金的实际价值。

基金的发行价格主要由基金面值、基金的发起和招募费用和基金销售费三个部分构成。

基金发行价格是指基金受益凭证或基金股份在发行市场上向投资者出售的价格，也称认购价格，一般根据基金面值和发行手续费来决定。

基金私募发行又称不公开发行，是指向特定少数的投资者发行基金单位募集资金的方式。

基金公募发行又称公开发行，是指发行人向不特定的社会公众投资者发行基金单位募集资金的方式。发行人一般不是将基金单位直接出售给投资者，而是通过证券公司等中介机构间接出售。现实中介机构组成承销团，将承销的基金份额分配给零售商，然后再由零售商出售给投资者。

基金的发行方式可以分为公募和私募两种。