02636国际金融实务章节练习(2019.05.09)

名词解释
择期交易
答案：是选择交割日的远期外汇交易，指外汇买卖双方在签订远期合同时，事先确定交易的货币、金额、汇率和期限，但交割可在这一期限内选...
判断题
套汇交易是外汇投机的方式之一，具有强烈的投机性。
答案：正确
单项选择题
掉期交易主要用于（）之间的外汇交易。
A.央行
B.企业
C.银行同业
D.商业银行与中央银行
单项选择题
对期权（）而言，他所承受的最大风险是事先就明确的权利金，而他所可能获得的收益却是无限的。
A.出售者
B.交易者
C.投资者
D.购买者
单项选择题
关于选择交割日的远期外汇交易，说法不正确的有（）。
A.分为完全择期交易与部分择期交易
B.又称择期远期交易
C.又称标准交割日远期交易
D.又称非标准交割日远期交易
判断题
期权费是期权合约中的唯一变量。
答案：错误
判断题
外汇交易员在报价时，一般只报出汇率的最后两位数，即只报出小数（smallfigure）汇价。
答案：正确
多项选择题
以下是两银行交易过程，根据其交易过程，下列答案正确的是（）ABC银行：GBP 0.5 MioXYZ银行：GBP 1.8920/25ABC银行：Mine，PLS adjust to 1 MonthXYZ银行：OK，Done.Spot/1Month93/89 at 1.8836 we sell GBP 0.5 Mio Val June 22，USD to My N.Y.ABC银行：OK.All agreed.My GBP to My London TKS，BIXYZ银行：OK.BI and TKS.
A.以上交易属于外汇远期交易
B.成交金额为50万英镑
C.以上交易的成交日为5月20日
D.上例中英镑为贴水
问答题
2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6%，即期汇率为USD1=RMB8.2757/04.则银行应该付多少人民币给该公司？
答案：贴现价格为10000×（1-6%×2/12）=9900美元
买入美元，付出人民币：9900×8.2757=81...
单项选择题
报价行对询价行USD/JPY的即期报价是129.90/00，询价行说：“I take 5”，意思是（）。
A.询价行以129.90的汇率买入500万美元
B.询价行以129.90的汇率买入500万日元
C.询价行以130.00的汇率买入500万美元
D.询价行以130.00的汇率买入500万日元