大学试题

银行外汇交易原理与实务章节练习(2019.05.09)

来源：考试资料网

问答题

请根据以下银行的交易记录进行分析计算。
P银行：What’syourspotUSDagainstSGD5mio？
M银行：50/70.P银行：At2.0450，webuySGDandsellUSD5mio.
M银行：Ok，done.WesellSGDandbuyUSD5mioat2.0450，valueJuly10，2009.OurUSDto„（account）whereisyourSGD？
P银行：OurSGDto„（account）.ThanksforthedealMHTK.
M银行：Thanksalot，PCSI.

中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元？

参考答案： 中国建设银行买新加坡元

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判断题

外汇交易员在报价时，一般只报出汇率的最后两位数，即只报出小数（smallfigure）汇价（）

参考答案：对

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问答题

假设即期汇率USD/CNY=8.2640/60，6个月美元的利率为3%--6%，6个月人民币利率为5%--8%，计算6个月期的USD/CNY的远期汇率

参考答案：8.2640+8.2640Χ（5%-6%）Χ6/12=8.22278.2660+8.2660Χ（...

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判断题

货物贸易项下人民币收入不进入待核查账户，可直接划入企业的人民币户。（）

参考答案：对

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判断题

银行办理A类企业转口贸易付汇，审核转口贸易买卖合同（）

参考答案：对

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问答题

1998年10月16日波恩和苏黎世外汇市场上德国马克对瑞士法郎的即期汇率分别为：波恩外汇市场：SF1=DM1.1127/1.1137，苏黎世外汇市场：DM1=SF0.8979/0.8987，如果不计套汇成本，用100万德国马克进行套汇，可以赚取多少瑞士法郎？

参考答案： 苏黎世：SF1=DM（1/0.8987~1/0.8979）=1.1127/37不能套汇。

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判断题

套汇是指套汇者利用不同时间汇价上的差异，进行贱买或贵卖，并从中牟利的外汇交易（）

参考答案：错

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单项选择题

外国投资者以开立于经中国人民银行批准经营离岸业务的外汇指定银行的离岸账户中的资金向境内外商投资企业出资的，外商投资企业资本金账户的开户行应：（）

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判断题

套利活动将破坏国际金融市场的一体化（）

参考答案：错

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名词解释

参考答案：又叫两点套汇、两角套汇、两地套汇。它是指套汇人利用某种货币在两个外汇市场上同一时间的汇率差异，同时在两个外汇市场上买卖同...

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